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Comptable OPCVM H/F
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IDF-Paris, Hays Banque recherche pour une société française de gestion d'actifs un Comptable OPCVM.Dans le cadre de vos fonctions, vous gérez les portefeuilles d'OPCVM et effectuez ainsi leur valorisation quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et/ou trimestrielle.Vous élaborez, suivez et contrôlez les ratios règlementaires.De plus, vous gérez les opérations de comptabilité (rapprochements Titres et Espèces) et
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